تحليل الشركة Frontline Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (17.7 $) أقل من السعر العادل (26.84 $)
- توزيعات الأرباح (9.85%) أعلى من متوسط القطاع (4.13%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.74%) أعلى من متوسط القطاع (-47.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.66%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 58.77% على مدى 5 سنوات من 55.95%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Frontline Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -1% | 1.1% |
| 90 أيام | -10.5% | -39.6% | 3.3% |
| 1 سنة | -23.7% | -48% | 22.3% |
FRO vs قطاع: تفوق أداء Frontline Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 24.23% خلال العام الماضي.
FRO vs سوق: كان أداء Frontline Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FRO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FRO مع تقلب أسبوعي قدره -0.4565% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.7 $) أقل من السعر العادل (26.84 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (17.7 $) أقل بنسبة 51.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.28) أقل من القطاع ككل (13.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.28) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.1) أعلى من القطاع ككل (1.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.1) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.67) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.67) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.45) أعلى من القطاع ككل (7.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.45) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.82%) أعلى من القطاع ككل (15.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.82%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.16%) أعلى من القطاع ككل (8.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.16%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.75%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.75%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.85% أعلى من متوسط القطاع "4.13%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.85% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.85% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.34%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
