تحليل الشركة FREYR Battery
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.12 $) أقل من السعر العادل (2.26 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (51.5%) أعلى من متوسط القطاع (2.73%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.03% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-11.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FREYR Battery | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 40.3% | -5.3% | 0.3% |
| 90 أيام | 178% | -10.5% | 1.7% |
| 1 سنة | 51.5% | 2.7% | 24.8% |
FREY vs قطاع: تفوق أداء FREYR Battery على قطاع "Industrials" بنسبة 48.77% خلال العام الماضي.
FREY vs سوق: لقد تفوق أداء FREYR Battery على السوق بنسبة 26.74% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد FREY أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FREY مع تقلب أسبوعي قدره 0.9904% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.12 $) أقل من السعر العادل (2.26 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.12 $) أقل بنسبة 101.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4534) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4534) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.2597) أقل من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.2597) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.36%) أقل من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.36%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-9.83%) أقل من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-9.83%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-22.39%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-22.39%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
