تحليل الشركة Fox Factory Holding Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (27.82 $) أقل من السعر العادل (50.85 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-57.21%) أقل من متوسط القطاع (3.57%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.79% على مدى 5 سنوات من 12.24%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fox Factory Holding Corp. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.7% | -1.6% | -2.5% |
| 90 أيام | -30.1% | -7.5% | -0.5% |
| 1 سنة | -57.2% | 3.6% | 22.5% |
FOXF vs قطاع: كان أداء Fox Factory Holding Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -60.78% خلال العام الماضي.
FOXF vs سوق: كان أداء Fox Factory Holding Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -79.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FOXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FOXF مع تقلب أسبوعي قدره -1.1% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (27.82 $) أقل من السعر العادل (50.85 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (27.82 $) أقل بنسبة 82.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.82) أقل من القطاع ككل (32.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.82) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.36) أقل من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.36) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.97) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.97) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.4) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.4) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.89%) أقل من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.89%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.39%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.39%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | Tutton Christopher Officer |
شراء | 41 | 82 000 | 2 000 |
| 06.08.2024 | DENNISON MICHAEL C. Chief Executive Officer |
شراء | 41.44 | 198 912 | 4 800 |
| 01.09.2023 | DUNCAN THOMAS E. Director |
أُوكَازيُون | 111.91 | 159 696 | 1 427 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
