تحليل الشركة Ferro Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (21.78 $) أقل من السعر العادل (24.99 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-37.65%).
- مستوى الدين الحالي 20.86% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=30.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ferro Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.1% | 1.1% |
| 90 أيام | 0% | -40.5% | 3.3% |
| 1 سنة | 0% | -37.7% | 22.3% |
FOE vs قطاع: تفوق أداء Ferro Corporation على قطاع "Materials" بنسبة 37.65% خلال العام الماضي.
FOE vs سوق: كان أداء Ferro Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FOE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FOE مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (21.78 $) أقل من السعر العادل (24.99 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (21.78 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.6) أعلى من القطاع ككل (24.56).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.6) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.4) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.4) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.6) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.6) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.7742) أقل من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.7742) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.74%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.74%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.16%) أعلى من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.16%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.14%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.14%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
