تحليل الشركة Fabrinet
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (161.66 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-16.25 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.1932 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.74 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 11.43 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (149.05 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fabrinet | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -8.5% | -0.7% |
| 90 أيام | 15.3% | -11.9% | 2.5% |
| 1 سنة | 161.7% | -16.2% | 16.7% |
FN vs قطاع: Fabrinet превзошел сектор "{Sector}" н 177.91 ٪ за оовمس год.
FN vs سوق: Fabrinet تجاوز السوق على 144.93 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (149.05 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (52.17) أقل من هذا القطاع ككل (191.42).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (52.17) أقل من السوق ككل (55.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.75) أعلى من هذا القطاع ككل (8.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (8.75) أقل من السوق ككل (17.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.07) أقل من هذا القطاع ككل (7.9).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.07) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.42) أقل من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 24.94 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (24.94 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-45.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (11.43 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.74 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.74 ٪) أعلى من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Knight Darlene S. Director |
أُوكَازيُون | 482.11 | 24 106 | 500 |
| 04.12.2025 | KELLY THOMAS F Director |
أُوكَازيُون | 464.14 | 102 | 2 200 |
| 04.12.2025 | Knight Darlene S. Director |
شراء | 472 | 23 600 | 500 |
| 04.12.2025 | Knight Darlene S. Director |
أُوكَازيُون | 472 | 23 600 | 500 |
| 26.11.2025 | Grady Seamus Chief Executive Officer |
شراء | 450.92 | 1 012 | 22 451 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
