تحليل الشركة SPX FLOW
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 20.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.15%.
سلبيات
- السعر (30.14 $) أعلى من التقييم العادل (19.47 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-62.66%) أقل من متوسط القطاع (-48.85%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SPX FLOW | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | -2.7% | -0.1% |
| 90 أيام | 5.5% | -48.6% | 7.5% |
| 1 سنة | -62.7% | -48.8% | 27.8% |
FLOW vs قطاع: كان أداء SPX FLOW أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -13.81% خلال العام الماضي.
FLOW vs سوق: كان أداء SPX FLOW أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -90.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FLOW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FLOW مع تقلب أسبوعي قدره -1.21% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.14 $) أعلى من السعر العادل (19.47 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.14 $) أعلى بنسبة 35.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (55) أعلى من القطاع ككل (36.66).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (55) أعلى من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.5) أقل من القطاع ككل (5.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.5) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.4) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.4) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.59) أقل من القطاع ككل (14.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.59) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.36%) أقل من القطاع ككل (20.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.36%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.19%) أقل من القطاع ككل (6.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.19%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.32%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.32%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.7.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.79%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
