تحليل الشركة Flowers Foods
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.67%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
سلبيات
- السعر (18.94 $) أعلى من التقييم العادل (6.29 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.16%) أقل من متوسط القطاع (5.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.97% على مدى 5 سنوات من 27.7%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.38%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Flowers Foods | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -4.8% | -4.1% |
| 90 أيام | -16.7% | -6.2% | -8.3% |
| 1 سنة | -16.2% | 5.1% | 8.1% |
FLO vs قطاع: كان أداء Flowers Foods أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -21.29% خلال العام الماضي.
FLO vs سوق: كان أداء Flowers Foods أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FLO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FLO مع تقلب أسبوعي قدره -0.3107% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.94 $) أعلى من السعر العادل (6.29 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.94 $) أعلى بنسبة 66.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.02) أعلى من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.02) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.56) أقل من القطاع ككل (3.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.56) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9459) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9459) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.76) أقل من القطاع ككل (49.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.76) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.13%) أقل من القطاع ككل (11.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.13%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.6%) أقل من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.6%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.99%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.99%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.67% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 4.67% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (158.18%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | GASS RHONDA Director |
شراء | 20.87 | 46 352 | 2 221 |
| 20.07.2022 | STITH MELVIN T Director |
شراء | 26.8 | 188 | 7 |
| 26.05.2022 | LEWIS MARGARET G Director |
شراء | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | GRISWOLD BENJAMIN H IV Director |
شراء | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | Chubb Thomas Caldecot III Director |
شراء | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Flowers Foods
9.2. أحدث المدونات
НОВАТЭК – снятие санкций изменит все
Котировки с момента ралли рынка выросли слабее #GAZP и #FLO. Хотя компания также является очевидным бенефициаром снятия санкций.
Кейс #NVTK похож на Газпром – наращивание экспорта путем реализации СПГ-проектов и получения флота для вывоза СПГ. Этого будут добиваться при переговорах.
Проблемы, что попытаются разрешить:
🔓 Снятие санкций с Арктик СПГ-2....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
