تحليل الشركة FLEX LNG Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (25.79 $) أقل من السعر العادل (41.12 $)
- توزيعات الأرباح (9.93%) أعلى من متوسط القطاع (4.13%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.99%) أعلى من متوسط القطاع (-47.97%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 66.89% على مدى 5 سنوات من 2.11%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FLEX LNG Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -1% | 1.2% |
| 90 أيام | 2.6% | -39.6% | 3.4% |
| 1 سنة | -17% | -48% | 22.5% |
FLNG vs قطاع: تفوق أداء FLEX LNG Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 30.98% خلال العام الماضي.
FLNG vs سوق: كان أداء FLEX LNG Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FLNG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FLNG مع تقلب أسبوعي قدره -0.3267% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25.79 $) أقل من السعر العادل (41.12 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (25.79 $) أقل بنسبة 59.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.42) أقل من القطاع ككل (13.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.42) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.9) أعلى من القطاع ككل (1.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.9) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.34) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.34) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.37) أعلى من القطاع ككل (7.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.37) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.16%) أقل من القطاع ككل (15.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.16%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.43%) أقل من القطاع ككل (8.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.43%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.31%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.31%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.93% أعلى من متوسط القطاع "4.13%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (150.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
