تحليل الشركة Foot Locker
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (24.13 $) أقل من السعر العادل (24.47 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.19%) أعلى من متوسط القطاع (-48.38%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.85% على مدى 5 سنوات من 3.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.67%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Foot Locker | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.2% | 4.9% | 0.8% |
| 90 أيام | -26.5% | -10.5% | 6.8% |
| 1 سنة | 9.2% | -48.4% | 32.2% |
FL vs قطاع: تفوق أداء Foot Locker على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 57.56% خلال العام الماضي.
FL vs سوق: كان أداء Foot Locker أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FL مع تقلب أسبوعي قدره 0.1766% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (24.13 $) أقل من السعر العادل (24.47 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (24.13 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.85) أقل من القطاع ككل (32.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.85) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9508) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9508) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3364) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.69).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3364) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-26.97) أقل من القطاع ككل (51.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-26.97) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.67%) أقل من القطاع ككل (10.67%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.67%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.47%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.47%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.61%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.61%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.04%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
أُوكَازيُون | 32.02 | 42 138 | 1 316 |
| 20.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
أُوكَازيُون | 32.41 | 4 961 060 | 153 072 |
| 19.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
أُوكَازيُون | 32.06 | 3 252 810 | 101 460 |
| 18.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
أُوكَازيُون | 32.12 | 3 407 510 | 106 087 |
| 17.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
أُوكَازيُون | 32.19 | 4 139 500 | 128 596 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
