MAX
تحليل الشركة Comfort Systems USA, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (179.42 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (7.15 ٪).
- مستوى الدين الحالي 6.55 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 18.94 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 22.68 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (258.74 $)
- أرباح الأسهم (0.26 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | 25.3% | -2% |
| 90 أيام | 30.5% | 4% | 2% |
| 1 سنة | 179.4% | 7.2% | 11.9% |
FIX vs قطاع: Comfort Systems USA, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 172.27 ٪ за оовمس год.
FIX vs سوق: Comfort Systems USA, Inc. تجاوز السوق على 167.57 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FIX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FIX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (258.74 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.4) أقل من هذا القطاع ككل (44.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.4) أقل من السوق ككل (72.6).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (9.01) أعلى من هذا القطاع ككل (4.35).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (9.01) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.19) أقل من هذا القطاع ككل (81.01).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.19) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.46) أعلى من هذا القطاع ككل (16.36).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.46) أقل من السوق ككل (36.3).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 53.07 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (53.07 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-73.13 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (22.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.26 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.03 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.36 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.03 ٪) أعلى من السوق ككل (11.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.52 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.27 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.19 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
