تحليل الشركة Fidelity National Information Services
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (51.4 $) أقل من السعر العادل (75.02 $)
- توزيعات الأرباح (3.19%) أعلى من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.0584%) أعلى من متوسط القطاع (-41.06%).
- مستوى الدين الحالي 34.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.82%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-34.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fidelity National Information Services | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -40.3% | 0% | -0.2% |
| 90 أيام | -37% | -48.6% | 8.6% |
| 1 سنة | 0.1% | -41.1% | 31.5% |
FIS vs قطاع: تفوق أداء Fidelity National Information Services على قطاع "Industrials" بنسبة 41.12% خلال العام الماضي.
FIS vs سوق: كان أداء Fidelity National Information Services أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FIS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FIS مع تقلب أسبوعي قدره 0.0011% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (51.4 $) أقل من السعر العادل (75.02 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (51.4 $) أقل بنسبة 46% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.29) أعلى من القطاع ككل (36.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.29) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.85) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.85) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.61) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.61) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.35) أعلى من القطاع ككل (14.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.35) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.85%) أقل من القطاع ككل (20.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.85%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.08%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.08%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.53%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.53%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.19% أعلى من متوسط القطاع "1.56%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (117.65%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Williams Lenore D Officer |
شراء | 87.97 | 994 501 | 11 305 |
| 26.08.2024 | Kehoe James Chief Financial Officer |
شراء | 81.53 | 7 374 220 | 90 448 |
| 15.07.2024 | Goldstein Jeffrey A Director |
شراء | 76.81 | 55 226 | 719 |
| 23.01.2024 | Benjamin Mark D Director |
شراء | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
| 23.01.2024 | ADREAN LEE Director |
شراء | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
