تحليل الشركة Federated Hermes, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (38.3 $) أقل من السعر العادل (38.87 $)
- توزيعات الأرباح (4.89%) أعلى من متوسط القطاع (2.73%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.68%) أقل من متوسط القطاع (20.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.8% على مدى 5 سنوات من 5.32%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Federated Hermes, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | 3.2% | -3.6% |
| 90 أيام | -10.6% | 2.9% | -7.8% |
| 1 سنة | 7.7% | 20.2% | 8.7% |
FHI vs قطاع: كان أداء Federated Hermes, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -12.57% خلال العام الماضي.
FHI vs سوق: كان أداء Federated Hermes, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FHI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FHI مع تقلب أسبوعي قدره 0.1476% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (38.3 $) أقل من السعر العادل (38.87 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (38.3 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.57) أقل من القطاع ككل (63.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.57) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.48) أعلى من القطاع ككل (1.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.48) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.78) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.78) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.86) أعلى من القطاع ككل (-77.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.86) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.5%) أعلى من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.5%) أعلى من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.79%) أعلى من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.79%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.42%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.42%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.89% أعلى من متوسط القطاع "2.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.81%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
