تحليل الشركة First Trust Energy Income and Growth Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (285.76%) أعلى من متوسط القطاع (-20.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-13.92%)
سلبيات
- السعر (52 $) أعلى من التقييم العادل (38.1 $)
- توزيعات الأرباح (2.98%) أقل من متوسط القطاع (3.34%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Trust Energy Income and Growth Fund | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.1% | -26.8% | 0.6% |
| 90 أيام | 19.5% | -42.8% | 9.3% |
| 1 سنة | 285.8% | -20.3% | 33.2% |
FEN vs قطاع: تفوق أداء First Trust Energy Income and Growth Fund على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 306.01% خلال العام الماضي.
FEN vs سوق: لقد تفوق أداء First Trust Energy Income and Growth Fund على السوق بنسبة 252.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FEN مع تقلب أسبوعي قدره 5.5% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (52 $) أعلى من السعر العادل (38.1 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (52 $) أعلى بنسبة 26.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.04) أقل من القطاع ككل (6.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.04) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.88) أعلى من القطاع ككل (0.5178).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.88) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.12) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.2793).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.12) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (7.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.53%) أعلى من القطاع ككل (-13.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.53%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.43%) أعلى من القطاع ككل (-2.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.43%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.98% أقل من متوسط القطاع "3.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.98% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.98% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.79%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
