تحليل الشركة Four Seasons Education (Cayman) Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.25 $) أقل من السعر العادل (9.8 $)
- توزيعات الأرباح (19.46%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.57%) أقل من متوسط القطاع (-7.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.29% على مدى 5 سنوات من 1.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Four Seasons Education (Cayman) Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.9% | 1.7% | 7.9% |
| 90 أيام | -24.2% | -15.6% | -8.2% |
| 1 سنة | -12.6% | -7.1% | 8.9% |
FEDU vs قطاع: كان أداء Four Seasons Education (Cayman) Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -5.44% خلال العام الماضي.
FEDU vs سوق: كان أداء Four Seasons Education (Cayman) Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FEDU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FEDU مع تقلب أسبوعي قدره -0.2417% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.25 $) أقل من السعر العادل (9.8 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.25 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.44) أقل من القطاع ككل (54.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.44) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2588) أقل من القطاع ككل (4.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2588) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.45).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.09) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.25) أقل من القطاع ككل (4.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.25) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.06%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.06%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7781%) أقل من القطاع ككل (8.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7781%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-16.4%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-16.4%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 19.46% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 19.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 19.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
