تحليل الشركة FirstEnergy
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.05%) أعلى من متوسط القطاع (3.18%).
سلبيات
- السعر (37.95 $) أعلى من التقييم العادل (22.77 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.92%) أقل من متوسط القطاع (17.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 51.08% على مدى 5 سنوات من 49.65%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FirstEnergy | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | -2.9% | 4.5% |
| 90 أيام | 4.9% | -0.1% | -8.7% |
| 1 سنة | 7.9% | 17.2% | 3.6% |
FE vs قطاع: كان أداء FirstEnergy أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -9.23% خلال العام الماضي.
FE vs سوق: لقد تفوق أداء FirstEnergy على السوق بنسبة 4.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FE مع تقلب أسبوعي قدره 0.1523% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (37.95 $) أعلى من السعر العادل (22.77 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (37.95 $) أعلى بنسبة 40% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.87) أقل من القطاع ككل (24.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.87) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.91) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.91) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.43) أعلى من القطاع ككل (5.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.43) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.56%) أقل من القطاع ككل (12.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.56%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.26%) أقل من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.26%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.61%) أعلى من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.61%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.05% أعلى من متوسط القطاع "3.18%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (82.21%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
