تحليل الشركة First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (12.59 $) أقل من السعر العادل (13.51 $)
- توزيعات الأرباح (4.45%) أعلى من متوسط القطاع (3.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.45%) أعلى من متوسط القطاع (-20.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-13.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -26.8% | 0.6% |
| 90 أيام | 0% | -42.8% | 7% |
| 1 سنة | 3.5% | -20.3% | 31.9% |
FDEU vs قطاع: تفوق أداء First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 23.7% خلال العام الماضي.
FDEU vs سوق: كان أداء First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FDEU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FDEU مع تقلب أسبوعي قدره 0.0664% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (12.59 $) أقل من السعر العادل (13.51 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (12.59 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (6.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (0.5178).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.54).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.2793).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (7.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-13.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-2.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.45% أعلى من متوسط القطاع "3.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.45% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.45% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
