تحليل الشركة Freeport-McMoRan Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 18.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (35 $) أعلى من التقييم العادل (23.92 $)
- توزيعات الأرباح (0.2505%) أقل من متوسط القطاع (2.38%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.64%) أقل من متوسط القطاع (-9.32%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Freeport-McMoRan Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.9% | -4.5% | 0.7% |
| 90 أيام | -31.8% | -15.3% | 2.6% |
| 1 سنة | -18.6% | -9.3% | 25.8% |
FCX vs قطاع: كان أداء Freeport-McMoRan Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -9.33% خلال العام الماضي.
FCX vs سوق: كان أداء Freeport-McMoRan Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FCX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FCX مع تقلب أسبوعي قدره -0.3585% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (35 $) أعلى من السعر العادل (23.92 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (35 $) أعلى بنسبة 31.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.09) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.09) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.24) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.24) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.69) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.69) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.02) أقل من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.02) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.07%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.07%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.52%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.52%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.43%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.43%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2505% أقل من متوسط القطاع "2.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2505% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2505% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.7%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2023 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
شراء | 35.01 | 15 754 500 | 450 000 |
| 10.01.2023 | QUIRK KATHLEEN L President |
شراء | 35.01 | 5 251 500 | 150 000 |
| 29.08.2022 | Lance Ryan Michael Director |
شراء | 31.88 | 988 280 | 31 000 |
| 06.12.2021 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
أُوكَازيُون | 36.71 | 7 441 150 | 202 701 |
| 02.12.2021 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
شراء | 15.04 | 16 907 500 | 1 124 167 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
