MAX
تحليل الشركة First Commonwealth Financial Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (19.46 $)
- أرباح الأسهم (3.25 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (17.61 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (5.57 ٪).
- مستوى الدين الحالي 2.96 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.8 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.82 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| First Commonwealth Financial Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -0.4% | -0.8% |
| 90 أيام | 7% | -2.2% | 3.2% |
| 1 سنة | 17.6% | 5.6% | 12.3% |
FCF vs قطاع: First Commonwealth Financial Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 12.03 ٪ за оовمس год.
FCF vs سوق: First Commonwealth Financial Corporation تجاوز السوق على 5.26 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (19.46 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.12) أقل من هذا القطاع ككل (97.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.12) أقل من السوق ككل (72.59).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.23) أقل من هذا القطاع ككل (8.59).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.23) أقل من السوق ككل (20.48).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.47) أقل من هذا القطاع ككل (19.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.47) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.83).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.53) أقل من السوق ككل (36.26).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.66 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.66 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-68.98 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.38 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.24 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.24 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.25 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.67 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (36.9 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
