تحليل الشركة Fortune Brands
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (60.8 $) أقل من السعر العادل (70.41 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-5.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.69%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.38%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.92% على مدى 5 سنوات من 34.66%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fortune Brands | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -19% | 2.2% |
| 90 أيام | 0% | -11.1% | -4.3% |
| 1 سنة | 0% | -5.8% | 10.6% |
FBHS vs قطاع: تفوق أداء Fortune Brands على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 5.8% خلال العام الماضي.
FBHS vs سوق: كان أداء Fortune Brands أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FBHS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FBHS مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (60.8 $) أقل من السعر العادل (70.41 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (60.8 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.98) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.98) أقل من السوق ككل (73.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من القطاع ككل (3.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.03) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.5) أقل من القطاع ككل (49.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.5) أقل من السوق ككل (23.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.69%) أعلى من القطاع ككل (11.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.69%) أقل من السوق ككل (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.2%) أعلى من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.2%) أعلى من السوق ككل (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.79%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.79%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.26%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
