تحليل الشركة Fastenal
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (37.94 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-3.44 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (159.49 $)
- أرباح الأسهم (0.7888 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.79 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fastenal | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.5% | -4.3% | 0.1% |
| 90 أيام | 9.7% | -7.5% | 3.7% |
| 1 سنة | 37.9% | -3.4% | 15.7% |
FAS vs قطاع: Fastenal превзошел сектор "{Sector}" н 41.38 ٪ за оовمس год.
FAS vs سوق: Fastenal تجاوز السوق على 22.28 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FAS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FAS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (159.49 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (43.73).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (55.85).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من السوق ككل (17.52).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (81.52).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.73).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-253.51 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.9 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من السوق ككل (11.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
