MAX
تحليل الشركة Ford Motor Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (17.74 $)
- أرباح الأسهم (6.61 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (35.05 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-16.01 ٪).
- مستوى الدين الحالي 56.4 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 60.99 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.56 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.4% | -22.3% | -0.8% |
| 90 أيام | 2.4% | -14.9% | 3.6% |
| 1 سنة | 35% | -16% | 12.3% |
F vs قطاع: Ford Motor Company превзошел сектор "{Sector}" н 51.06 ٪ за оовمس год.
F vs سوق: Ford Motor Company تجاوز السوق على 22.71 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: F нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: F مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (17.74 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.76) أقل من هذا القطاع ككل (32.21).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.76) أقل من السوق ككل (72.61).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.89) أقل من هذا القطاع ككل (4.03).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.89) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.21) أقل من هذا القطاع ككل (2.42).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.21) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.5) أقل من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -13.45 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.95 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.56 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.11 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.11 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.73 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.84 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (53.04 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | Frick Andrew President, Ford Blue & Model e |
أُوكَازيُون | 11.5 | 345 000 | 30 000 |
| 01.07.2025 | Frick Andrew President, Ford Blue & Model e |
أُوكَازيُون | 11 | 330 000 | 30 000 |
| 01.07.2025 | Frick Andrew Officer |
شراء | 11 | 330 000 | 30 000 |
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
أُوكَازيُون | 13.02 | 241 104 | 18 518 |
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
شراء | 12.75 | 236 105 | 18 518 |
بناء على مصادر: porti.ru
