تحليل الشركة Ford Motor Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.71 $) أقل من السعر العادل (15.23 $)
- توزيعات الأرباح (7.29%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- مستوى الدين الحالي 56.4% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 60.62%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.42%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.85%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.61%) أقل من متوسط القطاع (0.5123%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
17 مارثا 02:39 Ford unveils its Ford Heritage Fleet
2.3. كفاءة السوق
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.7% | 5.1% | -1% |
| 90 أيام | -0.7% | -8.5% | -12% |
| 1 سنة | -20.6% | 0.5% | 5.1% |
F vs قطاع: كان أداء Ford Motor Company أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -21.12% خلال العام الماضي.
F vs سوق: كان أداء Ford Motor Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: F ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: F مع تقلب أسبوعي قدره -0.3963% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.71 $) أقل من السعر العادل (15.23 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.71 $) أقل بنسبة 56.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.76) أقل من القطاع ككل (53.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.76) أقل من السوق ككل (68.06).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8856) أقل من القطاع ككل (4.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8856) أقل من السوق ككل (21.43).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2148) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.51).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2148) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.48) أعلى من القطاع ككل (-2.16).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.48) أقل من السوق ككل (23.83).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.42%) أعلى من القطاع ككل (12.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.42%) أقل من السوق ككل (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.11%) أقل من القطاع ككل (8.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.11%) أقل من السوق ككل (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.32%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.32%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.29% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.29% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.29% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
