MAX
تحليل الشركة Extra Space
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.27 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.8 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-34.61 ٪).
- مستوى الدين الحالي 45.16 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 63.94 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.75 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (56.41 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Extra Space | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -3.8% | -1.6% |
| 90 أيام | -9.3% | -35% | -2.5% |
| 1 سنة | -2.8% | -34.6% | 11.7% |
EXR vs قطاع: Extra Space превзошел сектор "{Sector}" н 31.81 ٪ за оовمس год.
EXR vs سوق: Extra Space تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.47 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: EXR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: EXR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (56.41 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (36.45) أقل من هذا القطاع ككل (64.03).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (36.45) أقل من السوق ككل (64.97).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.1) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.36).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.1) أقل من السوق ككل (20.2).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.57) أعلى من هذا القطاع ككل (7.47).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.57) أقل من السوق ككل (30.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (20.46).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.41) أقل من السوق ككل (35.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.65 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.65 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-46.48 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.75 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.04 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.21 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.04 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.55 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.72 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (160.88 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
