تحليل الشركة Exelon
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.51 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (35.06 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.76 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (13.74 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 43.28 ٪ على مدى 5 سنوات c 30.41 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.19 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Exelon | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -0.6% | 0.8% |
| 90 أيام | -9.5% | 1.4% | 4.9% |
| 1 سنة | -1.8% | 13.7% | 17.3% |
EXC vs قطاع: Exelon بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -15.5 ٪ خلال العام الماضي.
EXC vs سوق: Exelon تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.02 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: EXC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: EXC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (35.06 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.34) أقل من هذا القطاع ككل (23.72).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.34) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.4) أقل من هذا القطاع ككل (2.4).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.4) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.64) أقل من هذا القطاع ككل (2.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.64) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.5).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.28) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 8.77 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (8.77 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (3180.37 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.19 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.35 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.35 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.91 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (61.95 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
