تحليل الشركة Eaton Vance Municipal Income Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.91%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- مستوى الدين الحالي 27.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.53%.
سلبيات
- السعر (10.19 $) أعلى من التقييم العادل (2.81 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.85%) أقل من متوسط القطاع (25.59%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Eaton Vance Municipal Income Trust | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -8.2% | 0.4% |
| 90 أيام | 2.7% | 0.8% | 4% |
| 1 سنة | 23.9% | 25.6% | 25.2% |
EVN vs قطاع: كان أداء Eaton Vance Municipal Income Trust أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -1.74% خلال العام الماضي.
EVN vs سوق: كان أداء Eaton Vance Municipal Income Trust أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EVN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EVN مع تقلب أسبوعي قدره 0.4587% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.19 $) أعلى من السعر العادل (2.81 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.19 $) أعلى بنسبة 72.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.41) أقل من القطاع ككل (62.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.41) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8567) أقل من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8567) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (25.09) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (25.09) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (41.29) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (41.29) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.02%) أقل من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.02%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.15%) أقل من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.15%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.91% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (141.62%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
