تحليل الشركة EVI Industries, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.18%) أعلى من متوسط القطاع (-48.32%).
- مستوى الدين الحالي 9.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.28%.
سلبيات
- السعر (18.61 $) أعلى من التقييم العادل (7.26 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.22%) أقل من متوسط القطاع (ROE=26.45%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| EVI Industries, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -43.3% | -1% |
| 90 أيام | -2.8% | -10.6% | -12% |
| 1 سنة | -21.2% | -48.3% | 5.1% |
EVI vs قطاع: تفوق أداء EVI Industries, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 27.14% خلال العام الماضي.
EVI vs سوق: كان أداء EVI Industries, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EVI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EVI مع تقلب أسبوعي قدره -0.4074% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.61 $) أعلى من السعر العادل (7.26 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.61 $) أعلى بنسبة 61% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.16) أعلى من القطاع ككل (34.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.16) أقل من السوق ككل (68.06).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أقل من القطاع ككل (6.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أقل من السوق ككل (21.43).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6573) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6573) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.18) أقل من القطاع ككل (16.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.18) أقل من السوق ككل (23.83).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.22%) أقل من القطاع ككل (26.45%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.22%) أقل من السوق ككل (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.31%) أقل من القطاع ككل (7.82%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.31%) أقل من السوق ككل (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.17%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.17%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (72.1%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
