MAX
تحليل الشركة Entravision Communications Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (5.02 $)
- أرباح الأسهم (8.36 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (40.58 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (5.47 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 48.6 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.4 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.17 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Entravision Communications Corporation | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -1.4% | -0.8% |
| 90 أيام | -8.5% | -5.4% | 3.6% |
| 1 سنة | 40.6% | 5.5% | 12.3% |
EVC vs قطاع: Entravision Communications Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 35.11 ٪ за оовمس год.
EVC vs سوق: Entravision Communications Corporation تجاوز السوق على 28.24 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EVC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: EVC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (5.02 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.59) أقل من هذا القطاع ككل (42.12).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.59) أقل من السوق ككل (72.61).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.43) أقل من هذا القطاع ككل (7.26).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.43) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.57) أقل من هذا القطاع ككل (3.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.57) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (35.16).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-10.65) أقل من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -122.7 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-95.17 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.17 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-22.01 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-22.01 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.39 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.09 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1339.11 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
