تحليل الشركة Evans Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (28.88 $) أقل من السعر العادل (39.9 $)
- توزيعات الأرباح (3.96%) أعلى من متوسط القطاع (2.67%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.31%) أعلى من متوسط القطاع (23.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.76%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.72% على مدى 5 سنوات من 1.91%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Evans Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -12.2% | 0.5% |
| 90 أيام | 14.8% | -26.4% | 1.7% |
| 1 سنة | 38.3% | 23.9% | 24.3% |
EVBN vs قطاع: تفوق أداء Evans Bancorp, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 14.45% خلال العام الماضي.
EVBN vs سوق: لقد تفوق أداء Evans Bancorp, Inc. على السوق بنسبة 14.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EVBN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EVBN مع تقلب أسبوعي قدره 0.7368% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (28.88 $) أقل من السعر العادل (39.9 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (28.88 $) أقل بنسبة 38.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.06) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.06) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9713) أقل من القطاع ككل (1.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9713) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.33) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.33) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (925) أعلى من القطاع ككل (-105.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (925) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.76%) أعلى من القطاع ككل (11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.76%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.16%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.16%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.96% أعلى من متوسط القطاع "2.67%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.96% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.45%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
