تحليل الشركة enCore Energy Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.78 $) أقل من السعر العادل (5.19 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (32.9%) أعلى من متوسط القطاع (-42.38%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.49%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.98% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| enCore Energy Corp. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | 0% | -0.7% |
| 90 أيام | -7.1% | -48.1% | 7.7% |
| 1 سنة | 32.9% | -42.4% | 30.6% |
EU vs قطاع: تفوق أداء enCore Energy Corp. على قطاع "Energy" بنسبة 75.28% خلال العام الماضي.
EU vs سوق: لقد تفوق أداء enCore Energy Corp. على السوق بنسبة 2.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EU مع تقلب أسبوعي قدره 0.6327% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.78 $) أقل من السعر العادل (5.19 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4.78 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-13.36) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-13.36) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.77%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.77%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.9%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.9%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
