تحليل الشركة Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.61%) أعلى من متوسط القطاع (3.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.15%) أعلى من متوسط القطاع (-20.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.06%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-13.92%)
سلبيات
- السعر (13.67 $) أعلى من التقييم العادل (6.66 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.4% | -26.8% | 0.8% |
| 90 أيام | -4.9% | -42.8% | 6.8% |
| 1 سنة | 18.2% | -20.3% | 32.2% |
ETY vs قطاع: تفوق أداء Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 38.4% خلال العام الماضي.
ETY vs سوق: كان أداء Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ETY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ETY مع تقلب أسبوعي قدره 0.349% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.67 $) أعلى من السعر العادل (6.66 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.67 $) أعلى بنسبة 51.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.38) أعلى من القطاع ككل (6.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.38) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أعلى من القطاع ككل (0.5178).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (20.09) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.2793).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (20.09) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (7.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.06%) أعلى من القطاع ككل (-13.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.06%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.34%) أعلى من القطاع ككل (-2.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.34%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.61% أعلى من متوسط القطاع "3.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (170.56%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
