Essex Property Trust

NYSE ESS ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +1.22%
عائد الأرباح: 3.54%
قطاع: Real Estate

تحليل الشركة Essex Property Trust

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-15.48 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.56 ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 8.03 ٪)

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (167.83 $)
  • أرباح الأسهم (3.54 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • زاد مستوى الدين الحالي 51.47 ٪ على مدى 5 سنوات c 46.34 ٪.

شركات مماثلة

Boston Properties

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Realty Income

Prologis

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Essex Property Trust Real Estate فِهرِس
7 أيام 2.1% -0.7% 2%
90 أيام -0.6% -41.9% 5%
1 سنة -15.5% -43.6% 14.8%

ESS vs قطاع: Essex Property Trust превзошел сектор "{Sector}" н 28.08 ٪ за оовمس год.

ESS vs سوق: Essex Property Trust تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -30.29 ٪ للعام الماضي.

سعر مستقر: ESS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: ESS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 24.5
P/S: 10.24
المزيد من البيانات على ESS

3.2. ربح

EPS 11.54
ROE 13.53%
ROA 5.86%
ROIC 4.9%
Ebitda margin 91.69%
المزيد من البيانات على ESS

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (167.83 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (24.5) أقل من هذا القطاع ككل (84.53).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (24.5) أقل من السوق ككل (55.86).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.16) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.42).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.16) أقل من السوق ككل (17.51).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (10.24) أعلى من هذا القطاع ككل (7.29).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (10.24) أقل من السوق ككل (27.76).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.22) أقل من السوق ككل (32.47).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 6.07 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (6.07 ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-6.76 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (8.03 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.86 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.03 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.86 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.36 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (51.47 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

زيادة في الديون: على مدى 5 سنوات ، زاد الدين مع 46.34 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 897.36 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (83.67 ٪) في مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
03.03.2025 Morrison Anne
Officer		 شراء 314.79 809 325 2 571
16.09.2024 Kleiman Angela L.
Officer		 شراء 315.1 2 546 010 8 080
21.06.2024 Kleiman Angela L.
President and CEO		 أُوكَازيُون 278.27 1 051 860 3 780
28.10.2021 SCHALL MICHAEL J
President and CEO		 أُوكَازيُون 343.72 10 779 700 31 362
28.10.2021 SCHALL MICHAEL J
President and CEO		 شراء 240.61 7 546 010 31 362

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك