تحليل الشركة Essent Group Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 7.07% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.93%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.76%)
سلبيات
- السعر (61.02 $) أعلى من التقييم العادل (56.87 $)
- توزيعات الأرباح (1.84%) أقل من متوسط القطاع (2.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (27.5%) أقل من متوسط القطاع (27.69%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Essent Group Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | 0% | -0.2% |
| 90 أيام | 2% | -0.4% | 8.6% |
| 1 سنة | 27.5% | 27.7% | 31.5% |
ESNT vs قطاع: كان أداء Essent Group Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -0.1894% خلال العام الماضي.
ESNT vs سوق: كان أداء Essent Group Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ESNT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ESNT مع تقلب أسبوعي قدره 0.5288% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (61.02 $) أعلى من السعر العادل (56.87 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (61.02 $) أعلى بنسبة 6.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.18) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.18) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.23) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.23) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1329.81) أعلى من القطاع ككل (-89.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1329.81) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.65%) أعلى من القطاع ككل (10.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.65%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.71%) أعلى من القطاع ككل (3.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.71%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.84% أقل من متوسط القطاع "2.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.84% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.84% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.25%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
