تحليل الشركة Element Solutions Inc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (32.78 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.76 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (17.58 $)
- أرباح الأسهم (1.29 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 37.74 ٪ على مدى 5 سنوات c 33.93 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.04 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Element Solutions Inc | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | -3.6% | 1.2% |
| 90 أيام | 1.3% | -0.9% | 3.1% |
| 1 سنة | 32.8% | -1.8% | 17.1% |
ESI vs قطاع: Element Solutions Inc превзошел сектор "{Sector}" н 34.54 ٪ за оовمس год.
ESI vs سوق: Element Solutions Inc تجاوز السوق على 15.65 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ESI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ESI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (17.58 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.34) أعلى من هذا القطاع ككل (23.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.34) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.58) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.58) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.52) أقل من هذا القطاع ككل (10.82).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.52) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.29) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.02 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.02 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-78.26 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.96 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.96 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (32.02 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | Capps John Edward Officer |
شراء | 26.78 | 2 080 110 | 77 674 |
| 18.09.2025 | Dorman Carey J. Officer |
شراء | 26.67 | 1 086 140 | 40 725 |
| 19.03.2025 | FRANKLIN MARTIN E Director |
شراء | 26.32 | 10 288 500 | 390 900 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
