تحليل الشركة Eros STX Global Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (3.03 $) أعلى من التقييم العادل (1.24 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.99%) أقل من متوسط القطاع (18.52%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 65.48% على مدى 5 سنوات من 26.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-70.82%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.84%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Eros STX Global Corporation | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -65.6% | 3.2% | 7.2% |
| 90 أيام | -73.4% | -10.8% | -8.8% |
| 1 سنة | -20% | 18.5% | 8.2% |
ESGC vs قطاع: كان أداء Eros STX Global Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -38.51% خلال العام الماضي.
ESGC vs سوق: كان أداء Eros STX Global Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.23% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد ESGC أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ESGC مع تقلب أسبوعي قدره -0.3844% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.03 $) أعلى من السعر العادل (1.24 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.03 $) أعلى بنسبة 59.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (61.83).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (94.56).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.07) أقل من القطاع ككل (6.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.07) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.14) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.14) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.78) أقل من القطاع ككل (14.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.78) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-70.82%) أقل من القطاع ككل (5.84%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-70.82%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-31.41%) أقل من القطاع ككل (0.2911%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-31.41%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-42.24%) أقل من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-42.24%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
