MAX
تحليل الشركة Eros STX Global Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.23 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-19.99 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (7.71 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 65.48 ٪ على مدى 5 سنوات c 29.76 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.05 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Eros STX Global Corporation | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -65.6% | -0.7% | -1.6% |
| 90 أيام | -73.4% | -7.3% | -2.5% |
| 1 سنة | -20% | 7.7% | 11.7% |
ESGC vs قطاع: Eros STX Global Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -27.7 ٪ خلال العام الماضي.
ESGC vs سوق: Eros STX Global Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -31.66 ٪ للعام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: ESGC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.23 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.15) أقل من هذا القطاع ككل (25.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.15) أقل من السوق ككل (64.97).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.07) أقل من هذا القطاع ككل (6.72).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.07) أقل من السوق ككل (20.2).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.14) أقل من هذا القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.14) أقل من السوق ككل (30.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.78) أقل من السوق ككل (35.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-931.8 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.05 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-31.41 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (2.8 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-31.41 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (-4.4 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.55 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
