MAX
تحليل الشركة ESCO Technologies Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (20.31 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-18 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.23 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (216.84 $)
- أرباح الأسهم (0.17 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 8.53 ٪ على مدى 5 سنوات c 5.78 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ESCO Technologies Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 0% | -0.6% |
| 90 أيام | 2.6% | -15.6% | 2.7% |
| 1 سنة | 20.3% | -18% | 12.7% |
ESE vs قطاع: ESCO Technologies Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 38.3 ٪ за оовمس год.
ESE vs سوق: ESCO Technologies Inc. تجاوز السوق على 7.6 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ESE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ESE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (216.84 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.31) أقل من هذا القطاع ككل (189.2).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.31) أقل من السوق ككل (72.6).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.7) أقل من هذا القطاع ككل (8.84).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.7) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.28) أقل من هذا القطاع ككل (7.46).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.28) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (48.6).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.09) أقل من السوق ككل (36.3).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 74.24 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (74.24 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-35.31 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.23 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.26 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.79 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.79 ٪) أقل من السوق ككل (11.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.69 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.27 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.76 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
