تحليل الشركة Empire State Realty OP, L.P.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (9.4 $) أعلى من التقييم العادل (3.13 $)
- توزيعات الأرباح (1.4%) أقل من متوسط القطاع (3.44%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.47%) أقل من متوسط القطاع (-5.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 53.78% على مدى 5 سنوات من 43.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Empire State Realty OP, L.P. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | 0.5% | -0.1% |
| 90 أيام | -12.4% | -14.6% | 6.5% |
| 1 سنة | -5.5% | -5.1% | 25% |
ESBA vs قطاع: كان أداء Empire State Realty OP, L.P. أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -0.3466% خلال العام الماضي.
ESBA vs سوق: كان أداء Empire State Realty OP, L.P. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ESBA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ESBA مع تقلب أسبوعي قدره -0.1052% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.4 $) أعلى من السعر العادل (3.13 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.4 $) أعلى بنسبة 66.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49.61) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49.61) أعلى من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.57) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.56) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.56) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.4%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.4%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.26%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.26%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.4% أقل من متوسط القطاع "3.44%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50.49%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
