تحليل الشركة Eversource Energy
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.71%) أعلى من متوسط القطاع (3.18%).
سلبيات
- السعر (59.9 $) أعلى من التقييم العادل (12.45 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.41%) أقل من متوسط القطاع (17.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.14% على مدى 5 سنوات من 37.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Eversource Energy | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -2.9% | -1.2% |
| 90 أيام | 4.6% | -0.1% | -6.6% |
| 1 سنة | 6.4% | 17.2% | 6.9% |
ES vs قطاع: كان أداء Eversource Energy أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -10.74% خلال العام الماضي.
ES vs سوق: كان أداء Eversource Energy أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.5001% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ES ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ES مع تقلب أسبوعي قدره 0.1233% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (59.9 $) أعلى من السعر العادل (12.45 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (59.9 $) أعلى بنسبة 79.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.82) أقل من القطاع ككل (24.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.82) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.99) أعلى من القطاع ككل (5.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.99) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.12%) أقل من القطاع ككل (12.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.12%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.7952%) أقل من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.7952%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.17%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.17%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.71% أعلى من متوسط القطاع "3.18%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (61.75%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
