MAX
تحليل الشركة Eversource Energy
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.5 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (15.72 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-34.63 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (28.49 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 48.24 ٪ على مدى 5 سنوات c 38.98 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.73 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Eversource Energy | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -29.2% | -0.8% |
| 90 أيام | 12.2% | -43.5% | 3.6% |
| 1 سنة | 15.7% | -34.6% | 12.3% |
ES vs قطاع: Eversource Energy превзошел сектор "{Sector}" н 50.35 ٪ за оовمس год.
ES vs سوق: Eversource Energy تجاوز السوق على 3.38 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ES нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ES مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (28.49 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.26) أعلى من هذا القطاع ككل (18.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.26) أقل من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.94) أقل من هذا القطاع ككل (2.52).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.94) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.72) أقل من هذا القطاع ككل (2.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.72) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.91) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.72 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.72 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (4075.22 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.41 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.71 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.41 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.88 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (123.39 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | CLEVELAND COTTON M Director |
شراء | 63.5 | 492 062 | 7 749 |
| 20.02.2025 | FORRY LINDA DORCENA Director |
شراء | 63.05 | 63 050 | 1 000 |
| 19.02.2025 | Williams Frederica M Trustee |
أُوكَازيُون | 62.26 | 192 508 | 3 092 |
| 26.09.2024 | Carmody Christine M Officer |
شراء | 65.99 | 1 944 530 | 29 467 |
| 18.01.2024 | VAN FAASEN WILLIAM C Trustee |
أُوكَازيُون | 54.5 | 147 913 | 2 714 |
بناء على مصادر: porti.ru
