تحليل الشركة Equity Residential
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.78%) أعلى من متوسط القطاع (3.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.63%) أعلى من متوسط القطاع (-7.65%).
- مستوى الدين الحالي 40.45% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.36%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.9052%)
سلبيات
- السعر (71.03 $) أعلى من التقييم العادل (32.49 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Equity Residential | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | 0.2% | 3% |
| 90 أيام | 0.4% | -15.9% | -5.5% |
| 1 سنة | 5.6% | -7.6% | 13.2% |
EQR vs قطاع: تفوق أداء Equity Residential على قطاع "Real Estate" بنسبة 13.27% خلال العام الماضي.
EQR vs سوق: كان أداء Equity Residential أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EQR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EQR مع تقلب أسبوعي قدره 0.1082% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (71.03 $) أعلى من السعر العادل (32.49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (71.03 $) أعلى بنسبة 54.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.02) أقل من القطاع ككل (338.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.02) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أعلى من القطاع ككل (-8.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.04) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.04) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.13) أقل من القطاع ككل (153.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.13) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.36%) أعلى من القطاع ككل (-0.9052%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.36%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.07%) أعلى من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.07%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.4%) أعلى من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.4%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.78% أعلى من متوسط القطاع "3.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.78% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.78% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (98.61%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
