تحليل الشركة EOG Resources
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (107.64 $) أقل من السعر العادل (150.61 $)
- مستوى الدين الحالي 8.99% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.92%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.12%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.06%) أقل من متوسط القطاع (4.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.47%) أقل من متوسط القطاع (-11.83%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| EOG Resources | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | -2.3% | 7.2% |
| 90 أيام | -14.2% | -19.1% | -8.8% |
| 1 سنة | -16.5% | -11.8% | 8.2% |
EOG vs قطاع: كان أداء EOG Resources أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -4.63% خلال العام الماضي.
EOG vs سوق: كان أداء EOG Resources أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EOG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EOG مع تقلب أسبوعي قدره -0.3167% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (107.64 $) أقل من السعر العادل (150.61 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (107.64 $) أقل بنسبة 39.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.4) أقل من القطاع ككل (19.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.4) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.54) أعلى من القطاع ككل (1.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.54) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.08) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.08) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.62) أقل من القطاع ككل (8.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.62) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.03%) أعلى من القطاع ككل (12.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.03%) أعلى من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.32%) أعلى من القطاع ككل (7.96%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.32%) أعلى من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.04%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.04%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.06% أقل من متوسط القطاع "4.16%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.59%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
