تحليل الشركة Enovis Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.98%) أعلى من متوسط القطاع (-34.99%).
- مستوى الدين الحالي 10.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.15%.
سلبيات
- السعر (42.06 $) أعلى من التقييم العادل (7.19 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.973%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Enovis Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.5% | 3.7% | 0.9% |
| 90 أيام | -11.2% | -48.7% | 9.4% |
| 1 سنة | -15% | -35% | 32.4% |
ENOV vs قطاع: تفوق أداء Enovis Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 20.01% خلال العام الماضي.
ENOV vs سوق: كان أداء Enovis Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ENOV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ENOV مع تقلب أسبوعي قدره -0.2881% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (42.06 $) أعلى من السعر العادل (7.19 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (42.06 $) أعلى بنسبة 82.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (36.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9058) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9058) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.82) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.82) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.51) أعلى من القطاع ككل (14.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.51) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.973%) أقل من القطاع ككل (20.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.973%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.7376%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.7376%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
