تحليل الشركة Enbridge Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.7%) أعلى من متوسط القطاع (4.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (25.34%) أعلى من متوسط القطاع (6.87%).
سلبيات
- السعر (43.62 $) أعلى من التقييم العادل (35.63 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 58.57% على مدى 5 سنوات من 39.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.35%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
20 نوفمبر 00:35 Pipeline battle: Enbridge defies Michigan closure orders
20 نوفمبر 00:25 Biden's energy policies 'hard to understand': Premier of Alberta
2.3. كفاءة السوق
| Enbridge Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -1.6% | -0.1% |
| 90 أيام | 10.1% | 0.5% | 6.5% |
| 1 سنة | 25.3% | 6.9% | 25% |
ENB vs قطاع: تفوق أداء Enbridge Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 18.47% خلال العام الماضي.
ENB vs سوق: لقد تفوق أداء Enbridge Inc. على السوق بنسبة 0.371% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ENB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ENB مع تقلب أسبوعي قدره 0.4873% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (43.62 $) أعلى من السعر العادل (35.63 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (43.62 $) أعلى بنسبة 18.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.88) أعلى من القطاع ككل (14.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.88) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.02) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.02) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.25) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.28) أعلى من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.28) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.35%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.35%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.55%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.55%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.35%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.35%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.7% أعلى من متوسط القطاع "4.05%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.7% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (123.21%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
