تحليل الشركة Ellomay Capital Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.36%) أعلى من متوسط القطاع (-12.74%).
سلبيات
- السعر (11.3 $) أعلى من التقييم العادل (0.9613 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.33%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 69.43% على مدى 5 سنوات من 53.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ellomay Capital Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -4.7% | 0.3% |
| 90 أيام | 34.9% | -18.8% | 1.5% |
| 1 سنة | 8.4% | -12.7% | 24% |
ELLO vs قطاع: تفوق أداء Ellomay Capital Ltd. على قطاع "Utilities" بنسبة 21.1% خلال العام الماضي.
ELLO vs سوق: كان أداء Ellomay Capital Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ELLO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ELLO مع تقلب أسبوعي قدره 0.1608% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.3 $) أعلى من السعر العادل (0.9613 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.3 $) أعلى بنسبة 91.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (113.45) أعلى من القطاع ككل (25.01).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (113.45) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.61) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.61) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (35.13) أعلى من القطاع ككل (6.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (35.13) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.36%) أقل من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.36%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2545%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2545%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
