تحليل الشركة Encompass Health Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (56.81%) أعلى من متوسط القطاع (-26.12%).
- مستوى الدين الحالي 44.85% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 48.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.37%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.94%)
سلبيات
- السعر (100 $) أعلى من التقييم العادل (37.65 $)
- توزيعات الأرباح (0.7423%) أقل من متوسط القطاع (1.24%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Encompass Health Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7% | 2.3% | 0.8% |
| 90 أيام | 14.8% | -36.1% | 6.8% |
| 1 سنة | 56.8% | -26.1% | 32.2% |
EHC vs قطاع: تفوق أداء Encompass Health Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 82.94% خلال العام الماضي.
EHC vs سوق: لقد تفوق أداء Encompass Health Corporation على السوق بنسبة 24.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EHC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EHC مع تقلب أسبوعي قدره 1.09% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (100 $) أعلى من السعر العادل (37.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (100 $) أعلى بنسبة 62.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.33) أقل من القطاع ككل (57.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.33) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.96) أقل من القطاع ككل (9.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.96) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.58) أقل من القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.58) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.37%) أعلى من القطاع ككل (-80.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.37%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.77%) أقل من القطاع ككل (6.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.77%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.67%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.67%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7423% أقل من متوسط القطاع "1.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7423% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7423% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.16%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
