تحليل الشركة Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.37 $) أقل من السعر العادل (16.48 $)
- توزيعات الأرباح (10.41%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.95%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.73%) أقل من متوسط القطاع (23.2%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.1% على مدى 5 سنوات من 25.72%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -6.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -3.4% | -0.4% | 4.4% |
| 1 سنة | 6.7% | 23.2% | 25.5% |
EFT vs قطاع: كان أداء Eaton Vance Floating-Rate Income Trust أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -16.48% خلال العام الماضي.
EFT vs سوق: كان أداء Eaton Vance Floating-Rate Income Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EFT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EFT مع تقلب أسبوعي قدره 0.1294% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.37 $) أقل من السعر العادل (16.48 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.37 $) أقل بنسبة 23.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.36) أقل من القطاع ككل (62.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.36) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.01) أقل من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.01) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.58) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.58) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.63) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.63) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.85%) أعلى من القطاع ككل (10.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.85%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.82%) أعلى من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.82%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.02%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.02%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.41% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (70.12%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
