تحليل الشركة New Oriental Education & Technology Group Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (52.27 $) أعلى من التقييم العادل (20.03 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.7%) أقل من متوسط القطاع (-23.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.79% على مدى 5 سنوات من 2.08%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.2% | -0.5% | -2.6% |
| 90 أيام | -5% | -26.8% | -0.6% |
| 1 سنة | -42.7% | -23.2% | 16.9% |
EDU vs قطاع: كان أداء New Oriental Education & Technology Group Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -19.47% خلال العام الماضي.
EDU vs سوق: كان أداء New Oriental Education & Technology Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -59.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EDU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EDU مع تقلب أسبوعي قدره -0.8211% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (52.27 $) أعلى من السعر العادل (20.03 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (52.27 $) أعلى بنسبة 61.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (42.13) أعلى من القطاع ككل (35.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (42.13) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.22) أقل من القطاع ككل (3.93).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.22) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.02) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.02) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.93) أقل من القطاع ككل (49.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.93) أعلى من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.39%) أقل من القطاع ككل (10.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.39%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.45%) أقل من القطاع ككل (7.52%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.45%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-17.65%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-17.65%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.26%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
