تحليل الشركة Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.02 $) أقل من السعر العادل (5.45 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.76%) أعلى من متوسط القطاع (-0.4746%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-12.88%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.29%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.8% | -48.2% | 7.2% |
| 90 أيام | 9.8% | -8.7% | -8.8% |
| 1 سنة | 9.8% | -0.5% | 8.2% |
EDI vs قطاع: تفوق أداء Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 10.24% خلال العام الماضي.
EDI vs سوق: لقد تفوق أداء Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund على السوق بنسبة 1.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EDI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EDI مع تقلب أسبوعي قدره 0.1877% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.02 $) أقل من السعر العادل (5.45 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.02 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (3.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (94.56).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (0.000375).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (20.89).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.000183).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (1.8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-12.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-1.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
