تحليل الشركة EDF
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.1 $) أقل من السعر العادل (5.11 $)
- توزيعات الأرباح (14.1%) أعلى من متوسط القطاع (3.4%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.91%) أعلى من متوسط القطاع (-5.53%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.44% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| EDF | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | 0.1% | -0.4% |
| 90 أيام | 1.9% | -15.7% | 1.5% |
| 1 سنة | 15.9% | -5.5% | 21.8% |
EDF vs قطاع: تفوق أداء EDF على قطاع "Utilities" بنسبة 21.44% خلال العام الماضي.
EDF vs سوق: كان أداء EDF أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EDF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EDF مع تقلب أسبوعي قدره 0.3059% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.1 $) أقل من السعر العادل (5.11 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.1 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.35) أقل من القطاع ككل (25.04).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.35) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.05) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.05) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (6.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 14.1% أعلى من متوسط القطاع "3.4%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 14.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 14.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.08%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
