تحليل الشركة Consolidated Edison
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (90 $) أقل من السعر العادل (101.24 $)
- توزيعات الأرباح (3.54%) أعلى من متوسط القطاع (3.25%).
- مستوى الدين الحالي 37.06% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.717%) أقل من متوسط القطاع (4.95%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Consolidated Edison | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | 1.1% | -2.4% |
| 90 أيام | -13.5% | -8.1% | 3.4% |
| 1 سنة | -0.7% | 5% | 23.6% |
ED vs قطاع: كان أداء Consolidated Edison أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -5.67% خلال العام الماضي.
ED vs سوق: كان أداء Consolidated Edison أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ED ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ED مع تقلب أسبوعي قدره -0.0138% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (90 $) أقل من السعر العادل (101.24 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (90 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.44) أقل من القطاع ككل (25.04).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.44) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.14) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.14) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.8) أعلى من القطاع ككل (6.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.8) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.91%) أعلى من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.91%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.8%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.8%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.12%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.12%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.54% أعلى من متوسط القطاع "3.25%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.54% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.54% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.51%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | HOGLUND ROBERT N SVP & CFO |
شراء | 90.9 | 2 273 | 25 |
| 31.01.2024 | Miller Joseph VP & Controller |
شراء | 90.9 | 182 | 2 |
| 31.01.2024 | Nachmias Stuart President & CEO CET |
شراء | 90.9 | 636 | 7 |
| 31.01.2024 | Sanchez Robert President & CEO, O&R |
شراء | 90.9 | 2 273 | 25 |
| 31.01.2024 | Shannon Nancy SVP, Utility Shared Services |
شراء | 90.9 | 909 | 10 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
