تحليل الشركة Ecovyst Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (83.74 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (9.64 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (8.78 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 49.89 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.2 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.73 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ecovyst Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | 6% | 0.2% |
| 90 أيام | 23.8% | 3.9% | 4.4% |
| 1 سنة | 83.7% | 9.6% | 17.1% |
ECVT vs قطاع: Ecovyst Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 74.09 ٪ за оовمس год.
ECVT vs سوق: Ecovyst Inc. تجاوز السوق على 66.68 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ECVT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ECVT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (8.78 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-157.57) أقل من هذا القطاع ككل (44.24).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-157.57) أقل من السوق ككل (73.09).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.25) أقل من هذا القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.25) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.24) أقل من هذا القطاع ككل (81.01).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.24) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.97) أقل من السوق ككل (36.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -93.91 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-84.34 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.37 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.37 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.87 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.1 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.67.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (78.7 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
