تحليل الشركة Ecolab
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.74%) أعلى من متوسط القطاع (-9.32%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.06%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (171.1 $) أعلى من التقييم العادل (54.14 $)
- توزيعات الأرباح (0.977%) أقل من متوسط القطاع (2.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.03% على مدى 5 سنوات من 32.68%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ecolab | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | -4.5% | -1.5% |
| 90 أيام | -5.9% | -15.3% | 2.6% |
| 1 سنة | 20.7% | -9.3% | 23.8% |
ECL vs قطاع: تفوق أداء Ecolab على قطاع "Materials" بنسبة 30.06% خلال العام الماضي.
ECL vs سوق: كان أداء Ecolab أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ECL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ECL مع تقلب أسبوعي قدره 0.3988% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (171.1 $) أعلى من السعر العادل (54.14 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (171.1 $) أعلى بنسبة 68.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.26) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.26) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.01) أعلى من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.01) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.7) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.89) أعلى من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.89) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.06%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.06%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.28%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.28%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.69%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.69%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.977% أقل من متوسط القطاع "2.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.977% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.977% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.98%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 38.38% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Cascade Investment, L.L.C. 10% Owner |
شراء | 243.9 | 299 997 000 | 1 230 000 |
| 04.11.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
أُوكَازيُون | 243.8 | 15 850 700 | 65 015 |
| 01.11.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
أُوكَازيُون | 245.01 | 79 055 400 | 322 662 |
| 31.10.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
أُوكَازيُون | 246.92 | 101 024 000 | 409 136 |
| 31.10.2024 | Cascade Investment, L.L.C. (1) 10% Owner |
شراء | 245.73 | 210 515 000 | 856 692 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
