تحليل الشركة Ecopetrol S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (71.57 $)
- أرباح الأسهم (12.82 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (7.21 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 38.82 ٪ على مدى 5 سنوات c 28.23 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.3 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ecopetrol S.A. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | -24.1% | 0.4% |
| 90 أيام | 9.7% | -33.2% | 3.6% |
| 1 سنة | 7.2% | 0% | 15.6% |
EC vs قطاع: Ecopetrol S.A. превзошел сектор "{Sector}" н 7.21 ٪ за оовمس год.
EC vs سوق: Ecopetrol S.A. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.37 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: EC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: EC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (71.57 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (4.6) أقل من هذا القطاع ككل (22).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (4.6) أقل من السوق ككل (55.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.6485) أقل من هذا القطاع ككل (1.85).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.6485) أقل من السوق ككل (17.52).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.5152) أقل من هذا القطاع ككل (2.87).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.5152) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.39).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.26) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 68.58 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (7.9 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (68.58 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (7.9 ٪) الربحية من قبل القطاع (-17.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.3 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.9 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.15 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.65 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.15 ٪) أقل من السوق ككل (11.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.56 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.03 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (104.22 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
